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                    定期公告

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                    振德醫療用品股份有限公司 2020年第三季度報告

                    發布時間:2020-10-28    

                    公司代碼:603301                                              公司簡稱:振德醫療

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                    振德醫療用品股份有限公司

                    2020年第三季度報告

                     

                     

                    一、      重要提示

                    1.1   公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

                     

                    1.2   公司全體董事出席董事會審議季度報告。

                     

                    1.3   公司負責人魯建國、主管會計工作負責人金海萍及會計機構負責人(會計主管人員)馬淑燕保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

                     

                    1.4   本公司第三季度報告未經審計。

                     

                    二、      公司基本情況

                    2.1  主要財務數據

                    單位:元  幣種:人民幣

                     

                    本報告期末

                    上年度末

                    本報告期末比上年度末增減(%)

                    總資產

                    6,357,397,507.64

                    2,669,238,311.75

                    138.17

                    歸屬于上市公司股東的凈資產

                    3,564,436,804.63

                    1,358,786,069.59

                    162.33

                     

                    年初至報告期末(1-9月)

                    上年初至上年報告期末(1-9月)

                    比上年同期增減(%)

                    經營活動產生的現金流量凈額

                    2,673,731,914.25

                    98,964,861.24

                    2,601.70

                     

                    年初至報告期末(1-9月)

                    上年初至上年報告期末(1-9月)

                    比上年同期增減

                    (%)

                    營業收入

                    8,116,660,488.11

                    1,285,262,447.59

                    531.52

                    歸屬于上市公司股東的凈利潤

                    2,097,753,320.69

                    95,111,834.75

                    2,105.56

                    歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

                    2,077,402,698.86

                    65,476,595.64

                    3,072.74

                    加權平均凈資產收益率(%)

                    85.93

                    8.23

                    增加77.70個百分點

                    基本每股收益(元/股)

                    10.53

                    0.49

                    2,048.98

                    稀釋每股收益(元/股)

                    9.84

                    0.49

                    1,908.16

                     

                    公司主要財務數據的說明:

                    1、本報告期營業收入較上年同期增加,主要原因系本報告期受疫情影響公司防疫類防護用品(口罩、防護服、隔離衣,以下簡稱“防疫類防護用品”)銷售大幅增加、上年收購英國Rocialle Healthcare Limited 公司55%股權納入公司合并報表范圍及公司剔除防疫類防護用品外的業務收入增長共同影響所致。2020年前三季度,公司實現主營業務收入81.09億元,較上年同期增長531.49%,其中防疫類防護用品實現銷售 61.07億元,剔除防疫類防護用品后公司實現主營業務收入20.02億元,同口徑較上年同期增長62.51%。

                    (1)2020年前三季度,公司實現境內銷售20.11億元,較上年同期增長370.03%,其中防疫類防護用品實現境內銷售14.61億元,剔除防疫類防護用品后公司實現境內銷售5.50億元,同口徑較上年同期增長45.79%。其中,剔除防疫類防護用品后公司實現國內市場醫院線銷售3.84億元,同口徑較上年同期增長35.27%;剔除防疫類防護用品后公司實現國內零售線(包括藥店零售線、電商線等)銷售1.66億元,同口徑較上年同期增長77.73%。

                    (2)2020年前三季度,公司實現境外銷售60.98億元,較上年同期增長612.14%,其中防疫類防護用品實現境外銷售46.46億元,剔除防疫類防護用品后公司實現境外銷售14.52億元,同口徑較上年同期增長69.89%。

                    公司報告期內主營業務分產品銷售情況如下:

                    分產品

                    2020年1-9月

                    收入(萬元)

                    上年同期收入

                    (萬元)

                    本期較上年同期

                    增減比例

                    1、基礎傷口護理

                       64,893.03

                       53,416.25

                    21.49%

                    2、手術感控

                       99,077.70

                       40,047.67

                    147.40%

                    3、造口及現代傷口護理

                        6,344.75

                        5,177.32

                    22.55%

                    4、壓力治療與固定

                       21,786.29

                       19,923.63

                    9.35%

                    5、感控防護

                      615,634.56

                        7,116.30

                    8551.05%

                    其中:防疫類防護用品

                    610,694.52

                    5,219.99

                    11599.15%

                    6、其他

                        3,155.96

                        2,728.57

                    15.66%

                    合計

                      810,892.29

                      128,409.73

                    531.49%

                     

                    注:2020年前三季度手術感控產品銷售收入較上年同期大幅度增長主要原因系公司原有手術感控產品銷售增長幅度較大以及上年收購英國Rocialle Healthcare Limited 公司55%股權納入公司合并報表范圍增加手術感控產品銷售共同影響。Rocialle Healthcare Limited 2020年前三季度實現銷售23.95 億元,其中防疫類防護用品實現銷售21.97億元,剔除防疫類防護用品后實現銷售1.97億元。

                    2、本報告期末總資產較上年度末增加,主要原因系本報告期公司經營產生的利潤、預收款、應付賬款及應交稅費增加共同影響所致。

                    3、本報告期末歸屬于上市公司股東的凈資產較上年度末增加,主要原因系本報告期公司經營產生利潤和部分可轉債轉股增加凈資產所致。

                    4、本報告期經營活動產生的現金流量凈額較上年同期增加,主要原因系本期銷售業務增長致銷售商品回款增加及預收款大幅增加共同影響所致。

                    5、本報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤和歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤較上年同期增加,主要原因系本報告期營業收入較上年同期大幅度增長及業務規模大幅增長提升產品毛利率影響所致。

                    6、本報告期加權平均凈資產收益率較上年同期增加,主要原因系本報告期公司經營產生利潤較上年同期大幅度增長和公司凈資產增加綜合影響所致。

                    7、本報告期基本每股收益和稀釋每股收益較上年同期增加,主要原因系本報告期公司經營產生利潤較上年同期大幅度增長所致。

                     

                    非經常性損益項目和金額

                     

                    單位:元  幣種:人民幣

                    項目

                    本期金額

                    (7-9月)

                    年初至報告期末金額(1-9月)

                    說明

                    非流動資產處置損益

                    -154,148.00

                    -255,092.22

                     

                    越權審批,或無正式批準文件,或偶發性的稅收返還、減免

                     

                     

                     

                    計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

                    7,650,148.81

                    23,230,684.19

                     

                    計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費

                     

                     

                     

                    企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益

                     

                     

                     

                    非貨幣性資產交換損益

                     

                     

                     

                    委托他人投資或管理資產的損益

                    1,336,246.58

                    4,996,946.64

                     

                    因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備

                     

                     

                     

                    債務重組損益

                     

                     

                     

                    企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等

                     

                     

                     

                    交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益

                     

                     

                     

                    同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益

                     

                     

                     

                    與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益

                     

                     

                     

                    除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益

                    9,614,694.14

                    -3,697,688.03

                     

                    單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回

                     

                     

                     

                    對外委托貸款取得的損益

                     

                     

                     

                    采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益

                     

                     

                     

                    根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響

                     

                     

                     

                    受托經營取得的托管費收入

                     

                     

                     

                    除上述各項之外的其他營業外收入和支出

                    -124,693.01

                    -244,232.83

                     

                    其他符合非經常性損益定義的損益項目

                     

                     

                     

                    少數股東權益影響額(稅后)

                    -548,922.06

                    -529,310.11

                     

                    所得稅影響額

                    -1,790,108.84

                    -3,150,685.81

                     

                    合計

                    15,983,217.62

                    20,350,621.83

                     

                     

                    2.2  截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

                    單位:股

                    股東總數(戶)

                    37,079

                    前十名股東持股情況

                    股東名稱

                    (全稱)

                    期末持股數量

                    比例(%)

                    持有有限售條件股份數量

                    質押或凍結情況

                    股東性質

                    股份狀態

                    數量

                    浙江振德控股有限公司

                    109,191,600

                    51.47

                    109,191,600

                    質押

                    52,915,615

                    境內非國有法人

                    沈振芳

                    9,310,000

                    4.39

                    9,310,000

                    0

                    境內自然人

                    方士雄

                    7,727,336

                    3.64

                    0

                    0

                    境內自然人

                    婁張鈿

                    2,136,700

                    1.01

                    0

                    0

                    境內自然人

                    魯志英

                    1,884,700

                    0.89

                    0

                    0

                    境內自然人

                    中國銀行股份有限公司-博時醫療保健行業混合型證券投資基金

                    1,535,993

                    0.72

                    0

                    0

                    未知

                    王君

                    1,400,000

                    0.66

                    0

                    0

                    境內自然人

                    黃佳瑩

                    1,370,765

                    0.65

                    0

                    0

                    境內自然人

                    馮春

                    1,262,991

                    0.60

                    0

                    0

                    境內自然人

                    滕冬林

                    969,200

                    0.46

                    0

                    0

                    境內自然人

                    前十名無限售條件股東持股情況

                    股東名稱

                    持有無限售條件流通股的數量

                    股份種類及數量

                    種類

                    數量

                    方士雄

                    7,727,336

                    人民幣普通股

                    7,727,336

                    婁張鈿

                    2,136,700

                    人民幣普通股

                    2,136,700

                    魯志英

                    1,884,700

                    人民幣普通股

                    1,884,700

                    中國銀行股份有限公司-博時醫療保健行業混合型證券投資基金

                    1,535,993

                    人民幣普通股

                    1,535,993

                    王君

                    1,400,000

                    人民幣普通股

                    1,400,000

                    黃佳瑩

                    1,370,765

                    人民幣普通股

                    1,370,765

                    馮春

                    1,262,991

                    人民幣普通股

                    1,262,991

                    滕冬林

                    969,200

                    人民幣普通股

                    969,200

                    董曉駿

                    959,869

                    人民幣普通股

                    959,869

                    中泰證券股份有限公司

                    760,877

                    人民幣普通股

                    760,877

                    上述股東關聯關系或一致行動的說明

                    上述股東中,浙江振德控股有限公司(以下簡稱“浙江振德”)為公司控股股東,魯建國持有浙江振德83.50%的股權,與沈振芳系夫妻關系,兩人為公司實際控制人。除上述關系外,上述股東之間不存在其他關聯關系。

                    表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明

                    不適用

                                     

                     

                    2.3  截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

                     

                    三、      重要事項

                    3.1  公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

                     

                     

                    合并資產負債表項目

                    本報告期末(元)

                    上年度期末(元)

                    增減額(元)

                    增減幅度(%)

                    貨幣資金

                     1,936,993,848.63

                     646,247,604.80

                     1,290,746,243.83

                    199.73

                    交易性金融資產

                     592,763,551.23

                     40,426,872.00

                     552,336,679.23

                    1366.26

                    應收賬款

                     781,476,968.87

                     372,973,358.96

                     408,503,609.91

                    109.53

                    預付款項

                     314,043,628.37

                     48,397,110.00

                     265,646,518.37

                    548.89

                    其他應收款

                     66,175,217.01

                     14,549,123.66

                     51,626,093.35

                    354.84

                    存貨

                     877,814,970.27

                     430,941,109.85

                     446,873,860.42

                    103.70

                    固定資產

                     756,456,757.24

                     520,686,348.80

                     235,770,408.44

                    45.28

                    在建工程

                     610,728,495.27

                     236,101,794.64

                     374,626,700.63

                    158.67

                    商譽

                     127,501,311.38

                     89,615,706.36

                     37,885,605.02

                    42.28

                    遞延所得稅資產

                     30,970,175.67

                     14,475,098.28

                     16,495,077.39

                    113.95

                    其他非流動資產

                     1,427,087.00

                     26,982,966.72

                     -25,555,879.72

                    -94.71

                    應付票據

                     49,000,000.00

                     111,282,750.00

                     -62,282,750.00

                    -55.97

                    應付賬款

                     557,620,335.54

                     187,065,372.52

                     370,554,963.02

                    198.09

                    合同負債

                     473,957,707.40

                     18,347,315.09

                     455,610,392.31

                    2483.25

                    應付職工薪酬

                     116,048,248.82

                     61,493,304.20

                     54,554,944.62

                    88.72

                    應交稅費

                     346,356,807.51

                     13,654,236.38

                     332,702,571.13

                    2436.63

                    其他應付款

                     182,152,799.33

                     113,309,029.65

                     68,843,769.68

                    60.76

                    應付債券

                     162,865,466.52

                     321,937,822.81

                     -159,072,356.29

                    -49.41

                    遞延收益

                     76,888,701.76

                     45,209,678.75

                     31,679,023.01

                    70.07

                    實收資本(或股本)

                     212,131,022.00

                     140,000,000.00

                     72,131,022.00

                    51.52

                    其他權益工具

                     52,771,436.19

                     108,516,723.86

                     -55,745,287.67

                    -51.37

                    其他綜合收益

                     -692,216.90

                     4,657,983.23

                     -5,350,200.13

                    -114.86

                    未分配利潤

                     2,457,469,218.13

                     419,915,897.44

                     2,037,553,320.69

                    485.23

                    少數股東權益

                     366,704,421.30

                     40,885,856.23

                     325,818,565.07

                    796.90

                    合并利潤表項目

                    本期金額(元)

                    上年同期(元)

                    增減額(元)

                    增減幅度(%)

                    營業收入

                    8,116,660,488.11

                    1,285,262,447.59

                    6,831,398,040.52

                    531.52

                    營業成本

                    4,345,169,708.76

                    875,568,216.93

                    3,469,601,491.83

                    396.27

                    稅金及附加

                    18,672,924.46

                    7,934,975.51

                    10,737,948.95

                    135.32

                    銷售費用

                    382,175,972.97

                    126,452,507.43

                    255,723,465.54

                    202.23

                    管理費用

                    246,197,584.34

                    135,426,928.93

                    110,770,655.41

                    81.79

                    研發費用

                    166,626,599.77

                    33,561,662.85

                    133,064,936.92

                    396.48

                    財務費用

                    48,082,599.43

                    14,258,148.18

                    33,824,451.25

                    237.23

                    其他收益

                    23,230,684.19

                    39,702,577.98

                    -16,471,893.79

                    -41.49

                    信用減值損失

                    -24,211,892.54

                    -4,226,348.94

                    -19,985,543.60

                    -

                    資產減值損失

                    -10,250,775.61

                    -1,275,751.01

                    -8,975,024.60

                    -

                    所得稅費用

                    489,239,549.31

                    17,309,485.30

                    471,930,064.01

                    2726.42

                    少數股東損益

                    312,217,850.18

                    8,952,168.26

                    303,265,681.92

                    3387.62

                    合并現金流量表項目

                    本期金額(元)

                    上年同期(元)

                    增減額(元)

                    增減幅度(%)

                    經營活動產生的現金流量凈額

                    2,673,731,914.25

                    98,964,861.24

                    2,574,767,053.01

                    2601.70

                    投資活動產生的現金流量凈額

                    -1,272,872,948.39

                    -231,809,045.46

                    -1,041,063,902.93

                    -

                    籌資活動產生的現金流量凈額

                    -27,649,609.61

                    256,532,073.22

                    -284,181,682.83

                    -110.78

                     

                    說明:

                    1、貨幣資金變動原因說明:主要系本報告期銷售業務增長致銷售商品回款增加、預收款大幅增加、上年收購英國Rocialle Healthcare Limited 公司55%股權納入公司合并報表范圍增加期末貨幣資金以及投資支出增加和預付款增加綜合影響所致。

                    2、交易性金融資產變動原因說明:主要系本報告期公司利用閑置資金進行現金管理余額增加以及遠期結售匯約定匯率低于期末即期匯率中間價確認為資產科目影響所致。

                    3、應收賬款變動原因說明:主要系本報告期銷售收入大幅增加相應增加應收款項。

                    4、預付款項變動原因說明:主要系本報告期受疫情影響公司防護產品銷售及訂單增加相應原料采購增加致期末預付款余額增加。

                    5、其他應收款變動原因說明:主要系本報告期末應收出口退稅金額增加所致。

                    6、存貨變動原因說明:主要系本報告期受疫情影響公司防護產品銷售及訂單大幅增加相應期末原料及庫存商品增加所致。

                    7、固定資產變動原因說明:主要系本報告期購置資產以及募投項目轉固增加固定資產共同影響所致。

                    8、在建工程變動原因說明:主要系本報告期募集資金投資項目及自籌資金投資項目投入增加所致。

                    9、商譽變動原因說明:主要系本報告期非同一控制合并浙江斯坦格運動護具有限公司60%股權增加商譽所致。

                    10、遞延所得稅資產變動原因說明:主要系本報告期收到的與資產相關的政府補助增加所致。

                    11、其他非流動資產變動原因說明:主要系本報告期信息化系統升級改造建設項目轉入無形資產所致。

                    12、應付票據變動原因說明:主要系本報告期末用于票據結算的材料采購款減少所致

                    13、應付賬款變動原因說明:主要系本報告期受疫情影響公司防護產品原料采購增加相應期末應付款余額增加。

                    14、合同負債變動原因說明:主要系受疫情影響報告期末公司防護產品訂單大幅增加相應預收款余額增加。

                    15、應付職工薪酬變動原因說明:主要系本期公司員工增加以及漲薪致期末應付職工薪酬增加。

                    16、應交稅費變動原因說明:主要系本報告期銷售收入以及利潤的增長,致期末應交增值稅及所得稅增長。

                    17、其他應付款變動原因說明:主要系本報告期隨著業務量的增長,期末尚未支付的經營費用增加所致。

                    18、應付債券變動原因說明:主要系本報告期公司部分可轉換公司債券轉換成股份致期末應付債券減少。

                    19、遞延收益變動原因說明:主要系本報告期收到的與資產相關的政府補助增加所致。

                    20、實收資本(或股本) 變動原因說明:主要系本報告期公司實施資本公積轉增股本以及公司可轉換公司債券部分債券轉換成股票所致。

                    21、其他權益工具變動原因說明:主要系本報告期公司部分可轉換公司債券轉換成股份致期末其他權益工具金額減少。

                    22、其他綜合收益變動原因說明:主要系本報告期外幣財務報表折算差額減少所致。

                    23、未分配利潤變動原因說明:主要系本報告期公司經營產生利潤增加以及分配股利增加綜合影響所致。

                    24、少數股東權益變動原因說明:主要系本報告期內受疫情影響,英國子公司Rocialle Healthcare Limited公司(公司持有其55%股權)實現收入及凈利潤增加,相應增加Rocialle Healthcare Limited公司所有者權益及少數股東權益。

                    25、營業收入變動原因說明:主要系本報告期受疫情影響公司防疫類防護產品銷售大幅增加、上年收購英國RocialleHealthcareLimited公司55%股權納入公司合并報表范圍及公司剔除防疫類防護用品外的業務收入增長共同影響所致。

                    26、營業成本變動原因說明:主要系本報告期因銷售增長致成本相應增加所致。

                    27、稅金及附加變動原因說明:主要系本報告期銷售收入增長致相關營業稅金增加所致。

                    28、銷售費用變動原因說明:主要系本報告期銷售收入增長致銷售運費、服務費增加,銷售人員數量和薪酬增加,以及上年收購英國Rocialle Healthcare Limited公司55%股權納入公司合并報表范圍增加銷售費用等共同影響所致。

                    29、管理費用變動原因說明:主要系本報告期公司業務發展管理人員人數較上年同期增加及薪資水平上升、上年收購英國RocialleHealthcareLimited公司55%股權納入公司合并報表范圍增加管理費用、公司經營管理項目涉及的外部機構費用增加等共同影響所致。

                    30、研發費用變動原因說明:主要系本報告期研發投入增加所致。

                    31、財務費用變動原因說明:主要系本報告期可轉換公司債券增加利息費用所致。

                    32、其他收益變動原因說明:主要系本報告期收到的與收益相關的政府補助金額減少所致。

                    33、信用減值損失變動原因說明:主要系本報告期末應收賬款余額增加致相應確認的壞賬準備金額增加所致。

                    34、資產減值損失變動原因說明:主要系本報告期末原材料增加相應計提的存貨跌價金額增加所致。

                    35、所得稅費用變動原因說明:主要系本報告期凈利潤增長致所得稅金額增加所致。

                    36、少數股東損益變動原因說明:主要系上年收購英國Rocialle Healthcare Limited公司55%股權納入公司合并報表范圍,且報告期內受疫情影響,Rocialle Healthcare Limited公司實現收入及凈利潤增加,致公司少數股東損益增加。

                    37、經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要系本期銷售業務增長致銷售商品回款增加及預收款大幅增加共同影響所致。

                    38、投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要系本期募集資金投資項目、自籌資金投資項目投入增加及利用閑置資金進行現金管理增加影響所致。

                    39、籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要系本期償還借款增加及分配股利金額增加所致。

                     

                    3.2  重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

                     

                    (1)可轉換公司債券

                    ?發行情況

                    經中國證券監督管理委員會《關于核準振德醫療用品股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2019]2008號)核準,公司于2019年12月公開發行可轉換公司債券440萬張,每張面值100元,募集資金總額為人民幣44,000萬元,扣除各項發行費用后實際募集資金凈額為人民幣42,969.06萬元。上述募集資金已于2019年12月25日劃入公司募集資金專項賬戶,由天健會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并出具了天健驗[2019]488號《驗資報告》。經上海證券交易所自律監管決定書〔2020〕13 號文同意,公司發行的4.4億元可轉換公司債券于2020年01月14日起在上海證券交易所上市交易,債券代碼為“113555”,債券簡稱為“振德轉債”。

                    本次發行的可轉換公司債券票面利率設定為:第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%,到期贖回價為118元(含最后一期利息)。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起6年,即自2019年12月19日至2025年12月18日;轉股期自可轉債發行結束之日滿6 個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止,即自2020年6月29日至2025年12月18日。公司可轉換公司債券的初始轉股價格為人民幣20.04元/股。

                    詳情請見2019 年12 月17 日披露的《振德醫療用品股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》、《振德醫療用品股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書摘要》、2019 年12 月25 日披露的《振德醫療用品股份有限公司公開發行可轉換債券發行結果公告》和2020年1月10日披露的《振德醫療用品股份有限公司公開發行可轉換公司債券上市公告書》。

                    ?轉股價股調整情況

                    2020年6月8日,公司2019年年度權益分派方案實施完畢,公司可轉換公司債券的轉股價格由20.04元/股調整為14.01元/股。

                    ?贖回情況

                    公司于2020年8月7日召開第二屆董事會第九次會議,審議通過了《關于不提前贖回“振德轉債”的議案》,決定在未來三個月內(即2020年8月8日至2020年11月7日),如公司觸發“振德轉債”的贖回條款公司均不行使“振德轉債”的提前贖回權利。在此之后若“振德轉債”再次觸發贖回條款,屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“振德轉債”的提前贖回權利。

                    ?轉股情況

                    截至本報告期末,累計已有226,029,000元振德轉債轉換為公司股票,累計轉股股數為16,131,022股,占本次可轉債轉股前公司已發行股份總額的8.23%。截至本報告期末,尚未轉股的振德轉債金額為人民幣213,971,000元,占振德轉債發行總量的48.63%。

                    (2)收購蘇州美迪斯醫療運動用品有限公司70%股權進展

                    經公司第一屆董事會第二十三次會議審議通過,公司以現金方式收購鐘明南、徐天驥、蘇州工業園區輝凱咨詢管理合伙企業(有限合伙)、盛梅珍、卞培培、王松樵、孫剛、何文釗合計持有的蘇州美迪斯醫療運動用品有限公司70%股權,本次交易金額合計為10,416萬元。并于2018年12月29日與蘇州美迪斯、蘇州美迪斯全體股東(鐘明南、徐天驥、輝凱咨詢、盛梅珍、卞培培、王松樵、孫剛、何文釗)以及業績補償方(鐘明南、徐天驥、鐘明蕓)簽署了《關于蘇州美迪斯醫療運動用品有限公司之股權轉讓協議》。根據《股權轉讓協議》,公司已向交易對方分別于2019年1月、2月和2020年5月支付了首期、第二期和第三期股權轉讓款合計8,332.8萬元,蘇州美迪斯醫療運動用品有限公司已于2019年1月28日完成了上述股權收購工商變更登記手續。

                    (3)增資及收購浙江斯坦格運動護具科技股份有限公司合計60%股權進展

                    為打造更為完整的護具類產品體系,豐富公司現有運動康復領域產品線和產品規格,經公司董事長批準,公司以現金3,000萬元認購浙江斯坦格運動護具科技股份有限公司(以下簡稱:斯坦格,斯坦格主要從事運動護具、保健護具等護具類產品的研發、生產和銷售,已建立了較為成熟的銷售網路體系,主要客戶涉及體育領域眾多知名品牌商)新增的315萬元注冊資本,并在本次增資完成后以現金合計4,500萬元收購金志堅持有的斯坦格100萬元注冊資本和洪莊明持有的斯坦格374萬元注冊資本,上述增資和股權轉讓完成后,公司將持有斯坦格60%股權。就上述交易,公司已于2020年7月28日與斯坦格、洪莊明、金志堅、金萍萍簽署了《關于浙江斯坦格運動護具科技股份有限公司之增資及股權轉讓協議》。根據協議約定,公司已于2020年8月向斯坦格支付了3,000萬元增資款,并于2020年9月向交易對方支付了4,500萬元股權轉讓款,斯坦格已于報告期內完成了上述增資及股權收購事項的工商變更登記手續,并取得了新的營業執照。

                     

                     

                    3.3  報告期內超期未履行完畢的承諾事項

                     

                     

                    3.4  預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

                     

                    2020年1-9月因疫情影響,公司防疫類防護用品銷售大幅增加,公司2020年1-9月實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2,097,753,320.69元,較上年同期增長2,105.56%;實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2,077,402,698.86元,較上年同期增長3,072.74%。公司預計2020年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤和歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤將較2019年度實現大幅度增長,但因未來公司防疫類防護用品等產品銷售是否繼續保持大幅度增長存在不確定性,公司2020年度業績預計也存在不確定性(本預計不構成公司對2020年度業績的盈利預測,不構成公司對投資者的業績承諾,請投資者注意投資風險)。

                     

                     

                     

                     

                     

                    公司名稱

                    振德醫療用品股份有限公司

                    法定代表人

                    魯建國

                    日期

                    2020年10月28日

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                    四、      附錄

                    4.1   財務報表

                    合并資產負債表

                    2020年9月30日

                    編制單位:振德醫療用品股份有限公司

                     

                    單位:元  幣種:人民幣  審計類型:未經審計

                    項目

                    2020年9月30日

                    2019年12月31日

                    流動資產:

                     

                    貨幣資金

                    1,936,993,848.63

                    646,247,604.80

                    結算備付金

                     

                     

                    拆出資金

                     

                     

                    交易性金融資產

                    592,763,551.23

                    40,426,872.00

                    衍生金融資產

                     

                     

                    應收票據

                     

                    950,643.02

                    應收賬款

                    781,476,968.87

                    372,973,358.96

                    應收款項融資

                    9,290,728.02

                    1,264,255.16

                    預付款項

                    314,043,628.37

                    48,397,110.00

                    應收保費

                     

                     

                    應收分保賬款

                     

                     

                    應收分保合同準備金

                     

                     

                    其他應收款

                    66,175,217.01

                    14,549,123.66

                    其中:應收利息

                     

                     

                    應收股利

                     

                     

                    買入返售金融資產

                     

                     

                    存貨

                    877,814,970.27

                    430,941,109.85

                    合同資產

                     

                     

                    持有待售資產

                     

                     

                    一年內到期的非流動資產

                     

                     

                    其他流動資產

                    47,372,683.75

                    38,754,426.06

                    流動資產合計

                    4,625,931,596.15

                    1,594,504,503.51

                    非流動資產:

                     

                    發放貸款和墊款

                     

                     

                    債權投資

                     

                     

                    其他債權投資

                     

                     

                    長期應收款

                     

                     

                    長期股權投資

                    509,712.89

                    573,816.84

                    其他權益工具投資

                     

                     

                    其他非流動金融資產

                     

                     

                    投資性房地產

                     

                     

                    固定資產

                    756,456,757.24

                    520,686,348.80

                    在建工程

                    610,728,495.27

                    236,101,794.64

                    生產性生物資產

                     

                     

                    油氣資產

                     

                     

                    使用權資產

                     

                     

                    無形資產

                    202,787,675.19

                    185,131,104.69

                    開發支出

                     

                     

                    商譽

                    127,501,311.38

                    89,615,706.36

                    長期待攤費用

                    1,084,696.85

                    1,166,971.91

                    遞延所得稅資產

                    30,970,175.67

                    14,475,098.28

                    其他非流動資產

                    1,427,087.00

                    26,982,966.72

                    非流動資產合計

                    1,731,465,911.49

                    1,074,733,808.24

                    資產總計

                    6,357,397,507.64

                    2,669,238,311.75

                    流動負債:

                     

                    短期借款

                    358,317,638.89

                    292,487,185.54

                    向中央銀行借款

                     

                     

                    拆入資金

                     

                     

                    交易性金融負債

                     

                    671,764.66

                    衍生金融負債

                     

                     

                    應付票據

                    49,000,000.00

                    111,282,750.00

                    應付賬款

                    557,620,335.54

                    187,065,372.52

                    預收款項

                     

                    18,347,315.09

                    合同負債

                    473,957,707.40

                     

                    賣出回購金融資產款

                     

                     

                    吸收存款及同業存放

                     

                     

                    代理買賣證券款

                     

                     

                    代理承銷證券款

                     

                     

                    應付職工薪酬

                    116,048,248.82

                    61,493,304.20

                    應交稅費

                    346,356,807.51

                    13,654,236.38

                    其他應付款

                    182,152,799.33

                    113,309,029.65

                    其中:應付利息

                     

                     

                    應付股利

                     

                     

                    應付手續費及傭金

                     

                     

                    應付分保賬款

                     

                     

                    持有待售負債

                     

                     

                    一年內到期的非流動負債

                     

                     

                    其他流動負債

                     

                     

                    流動負債合計

                    2,083,453,537.49

                    798,310,958.04

                    非流動負債:

                     

                    保險合同準備金

                     

                     

                    長期借款

                    100,112,500.00

                    100,146,208.33

                    應付債券

                    162,865,466.52

                    321,937,822.81

                    其中:優先股

                     

                     

                    永續債

                     

                     

                    租賃負債

                     

                     

                    長期應付款

                    2,420,750.00

                    2,105,000.00

                    長期應付職工薪酬

                     

                     

                    預計負債

                     

                     

                    遞延收益

                    76,888,701.76

                    45,209,678.75

                    遞延所得稅負債

                    515,325.94

                    1,856,718.00

                    其他非流動負債

                     

                     

                    非流動負債合計

                    342,802,744.22

                    471,255,427.89

                    負債合計

                    2,426,256,281.71

                    1,269,566,385.93

                    所有者權益(或股東權益):

                     

                    實收資本(或股本)

                    212,131,022.00

                    140,000,000.00

                    其他權益工具

                    52,771,436.19

                    108,516,723.86

                    其中:優先股

                     

                     

                    永續債

                     

                     

                    資本公積

                    816,375,239.94

                    659,313,359.79

                    減:庫存股

                     

                     

                    其他綜合收益

                    -692,216.90

                    4,657,983.23

                    專項儲備

                     

                     

                    盈余公積

                    26,382,105.27

                    26,382,105.27

                    一般風險準備

                     

                     

                    未分配利潤

                    2,457,469,218.13

                    419,915,897.44

                    歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計

                    3,564,436,804.63

                    1,358,786,069.59

                    少數股東權益

                    366,704,421.30

                    40,885,856.23

                    所有者權益(或股東權益)合計

                    3,931,141,225.93

                    1,399,671,925.82

                    負債和所有者權益(或股東權益)總計

                    6,357,397,507.64

                    2,669,238,311.75

                     

                    法定代表人:魯建國        主管會計工作負責人:金海萍        會計機構負責人:馬淑燕

                     

                    母公司資產負債表

                    2020年9月30日

                    編制單位:振德醫療用品股份有限公司 

                    單位:元  幣種:人民幣  審計類型:未經審計

                    項目

                    2020年9月30日

                    2019年12月31日

                    流動資產:

                     

                    貨幣資金

                    896,104,422.86

                    499,568,663.72

                    交易性金融資產

                    590,327,600.00

                     

                    衍生金融資產

                     

                     

                    應收票據

                     

                    950,643.02

                    應收賬款

                    403,526,983.33

                    189,279,197.10

                    應收款項融資

                    2,940,728.02

                    1,264,255.16

                    預付款項

                    652,854,870.19

                    205,029,769.38

                    其他應收款

                    31,170,827.53

                    62,715,884.87

                    其中:應收利息

                     

                     

                    應收股利

                     

                     

                    存貨

                    202,114,950.33

                    67,885,547.26

                    合同資產

                     

                     

                    持有待售資產

                     

                     

                    一年內到期的非流動資產

                     

                     

                    其他流動資產

                    7,869,050.06

                    1,055,130.99

                    流動資產合計

                    2,786,909,432.32

                    1,027,749,091.50

                    非流動資產:

                     

                    債權投資

                     

                     

                    其他債權投資

                     

                     

                    長期應收款

                     

                    100,000,000.00

                    長期股權投資

                    677,578,516.32

                    601,642,620.27

                    其他權益工具投資

                     

                     

                    其他非流動金融資產

                     

                     

                    投資性房地產

                     

                     

                    固定資產

                    204,193,769.00

                    94,144,232.61

                    在建工程

                    287,521,131.70

                    169,893,626.26

                    生產性生物資產

                     

                     

                    油氣資產

                     

                     

                    使用權資產

                     

                     

                    無形資產

                    89,219,973.40

                    76,090,215.00

                    開發支出

                     

                     

                    商譽

                     

                     

                    長期待攤費用

                    18,707.55

                    22,000.00

                    遞延所得稅資產

                    7,140,533.62

                    4,687,652.05

                    其他非流動資產

                     

                    14,833,604.92

                    非流動資產合計

                    1,265,672,631.59

                    1,061,313,951.11

                    資產總計

                    4,052,582,063.91

                    2,089,063,042.61

                    流動負債:

                     

                    短期借款

                    250,235,138.89

                    292,487,185.54

                    交易性金融負債

                     

                    578,000.00

                    衍生金融負債

                     

                     

                    應付票據

                    49,000,000.00

                    61,282,750.00

                    應付賬款

                    215,343,845.41

                    39,199,458.99

                    預收款項

                     

                    7,415,308.51

                    合同負債

                    215,037,265.48

                     

                    應付職工薪酬

                    39,100,922.66

                    19,722,638.23

                    應交稅費

                    196,392,562.59

                    6,711,536.67

                    其他應付款

                    124,437,014.33

                    97,802,720.98

                    其中:應付利息

                     

                     

                    應付股利

                     

                     

                    持有待售負債

                     

                     

                    一年內到期的非流動負債

                     

                     

                    其他流動負債

                     

                     

                    流動負債合計

                    1,089,546,749.36

                    525,199,598.92

                    非流動負債:

                     

                    長期借款

                    100,112,500.00

                    100,146,208.33

                    應付債券

                    162,865,466.52

                    321,937,822.81

                    其中:優先股

                     

                     

                    永續債

                     

                     

                    租賃負債

                     

                     

                    長期應付款

                     

                     

                    長期應付職工薪酬

                     

                     

                    預計負債

                     

                     

                    遞延收益

                    15,979,622.99

                    9,242,205.47

                    遞延所得稅負債

                     

                     

                    其他非流動負債

                     

                     

                    非流動負債合計

                    278,957,589.51

                    431,326,236.61

                    負債合計

                    1,368,504,338.87

                    956,525,835.53

                    所有者權益(或股東權益):

                     

                    實收資本(或股本)

                    212,131,022.00

                    140,000,000.00

                    其他權益工具

                    52,771,436.19

                    108,516,723.86

                    其中:優先股

                     

                     

                    永續債

                     

                     

                    資本公積

                    812,261,310.71

                    655,199,430.56

                    減:庫存股

                     

                     

                    其他綜合收益

                     

                     

                    專項儲備

                     

                     

                    盈余公積

                    26,382,105.27

                    26,382,105.27

                    未分配利潤

                    1,580,531,850.87

                    202,438,947.39

                    所有者權益(或股東權益)合計

                    2,684,077,725.04

                    1,132,537,207.08

                    負債和所有者權益(或股東權益)總計

                    4,052,582,063.91

                    2,089,063,042.61

                     

                    法定代表人:魯建國        主管會計工作負責人:金海萍        會計機構負責人:馬淑燕

                     

                    合并利潤表

                    2020年1—9月

                    編制單位:振德醫療用品股份有限公司

                    單位:元  幣種:人民幣  審計類型:未經審計

                    項目

                    2020年第三季度(7-9月)

                    2019年第三季度(7-9月)

                    2020年前三季度(1-9月)

                    2019年前三季度(1-9月)

                    一、營業總收入

                    4,296,819,577.54

                    523,190,213.46

                    8,116,660,488.11

                    1,285,262,447.59

                    其中:營業收入

                    4,296,819,577.54

                    523,190,213.46

                    8,116,660,488.11

                    1,285,262,447.59

                    利息收入

                     

                     

                     

                     

                    已賺保費

                     

                     

                     

                     

                    手續費及傭金收入

                     

                     

                     

                     

                    二、營業總成本

                    2,726,232,970.54

                    470,606,847.84

                    5,206,925,389.73

                    1,193,202,439.83

                    其中:營業成本

                    2,276,590,951.33

                    347,535,848.85

                    4,345,169,708.76

                    875,568,216.93

                    利息支出

                     

                     

                     

                     

                    手續費及傭金支出

                     

                     

                     

                     

                    退保金

                     

                     

                     

                     

                    賠付支出凈額

                     

                     

                     

                     

                    提取保險責任準備金凈額

                     

                     

                     

                     

                    保單紅利支出

                     

                     

                     

                     

                    分保費用

                     

                     

                     

                     

                    稅金及附加

                    4,926,068.99

                    2,265,370.39

                    18,672,924.46

                    7,934,975.51

                    銷售費用

                    219,720,747.74

                    48,897,937.15

                    382,175,972.97

                    126,452,507.43

                    管理費用

                    99,317,673.32

                    57,467,788.67

                    246,197,584.34

                    135,426,928.93

                    研發費用

                    93,426,497.64

                    11,017,612.97

                    166,626,599.77

                    33,561,662.85

                    財務費用

                    32,251,031.52

                    3,422,289.81

                    48,082,599.43

                    14,258,148.18

                    其中:利息費用

                    7,483,088.76

                    7,344,275.61

                    31,768,352.76

                    20,718,861.07

                    利息收入

                    3,107,440.97

                    1,214,477.34

                    8,413,271.06

                    3,999,782.07

                    加:其他收益

                    7,650,148.81

                    2,590,984.56

                    23,230,684.19

                    39,702,577.98

                    投資收益(損失以“-”號填列)

                    2,865,537.65

                    221,072.40

                    -1,622,161.23

                    -524,515.98

                    其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

                     

                     

                     

                     

                    以攤余成本計量的金融資產終止確認收益

                     

                     

                     

                     

                    匯兌收益(損失以“-”號填列)

                     

                     

                     

                     

                    凈敞口套期收益(損失以“-”號填列)

                     

                     

                     

                     

                    公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

                    8,037,362.72

                    -3,365,860.99

                    2,857,315.89

                    -3,567,640.99

                    信用減值損失(損失以“-”號填列)

                    -7,862,595.88

                    -3,492,968.05

                    -24,211,892.54

                    -4,226,348.94

                    資產減值損失(損失以“-”號填列)

                    -2,505,029.68

                    -159,235.69

                    -10,250,775.61

                    -1,275,751.01

                    資產處置收益(損失以“-”號填列)

                    71,424.20

                    -15,104.03

                    85,558.74

                    -757,066.85

                    三、營業利潤(虧損以“-”號填列)

                    1,578,843,454.82

                    48,362,253.82

                    2,899,823,827.82

                    121,411,261.97

                    加:營業外收入

                    64,580.42

                    147,286.96

                    507,679.68

                    301,954.04

                    減:營業外支出

                    424,345.87

                    51,055.86

                    1,120,787.32

                    339,727.70

                    四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

                    1,578,483,689.37

                    48,458,484.92

                    2,899,210,720.18

                    121,373,488.31

                    減:所得稅費用

                    272,930,429.58

                    6,642,237.73

                    489,239,549.31

                    17,309,485.30

                    五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

                    1,305,553,259.79

                    41,816,247.19

                    2,409,971,170.87

                    104,064,003.01

                    (一)按經營持續性分類

                    1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

                    1,305,553,259.79

                    41,816,247.19

                    2,409,971,170.87

                    104,064,003.01

                    2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

                     

                     

                     

                     

                    (二)按所有權歸屬分類

                    1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

                    1,109,184,670.72

                    35,006,801.10

                    2,097,753,320.69

                    95,111,834.75

                    2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列)

                    196,368,589.07

                    6,809,446.09

                    312,217,850.18

                    8,952,168.26

                    六、其他綜合收益的稅后凈額

                     

                     

                     

                     

                    (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

                     

                     

                     

                     

                    1.不能重分類進損益的其他綜合收益

                     

                     

                     

                     

                    (1)重新計量設定受益計劃變動額

                     

                     

                     

                     

                    (2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益

                     

                     

                     

                     

                    (3)其他權益工具投資公允價值變動

                     

                     

                     

                     

                    (4)企業自身信用風險公允價值變動

                     

                     

                     

                     

                    2.將重分類進損益的其他綜合收益

                     

                     

                     

                     

                    (1)權益法下可轉損益的其他綜合收益

                     

                     

                     

                     

                    (2)其他債權投資公允價值變動

                     

                     

                     

                     

                    (3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額

                     

                     

                     

                     

                    (4)其他債權投資信用減值準備

                     

                     

                     

                     

                    (5)現金流量套期儲備

                     

                     

                     

                     

                    (6)外幣財務報表折算差額

                     

                     

                     

                     

                    (7)其他

                     

                     

                     

                     

                    (二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額

                     

                     

                     

                     

                    七、綜合收益總額

                    1,305,553,259.79

                    41,816,247.19

                    2,409,971,170.87

                    104,064,003.01

                    (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

                    1,109,184,670.72

                    35,006,801.10

                    2,097,753,320.69

                    95,111,834.75

                    (二)歸屬于少數股東的綜合收益總額

                    196,368,589.07

                    6,809,446.09

                    312,217,850.18

                    8,952,168.26

                    八、每股收益:

                    (一)基本每股收益(元/股)

                    5.57

                    0.18

                    10.53

                    0.49

                    (二)稀釋每股收益(元/股)

                    5.18

                    0.18

                    9.84

                    0.49

                     

                    本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0元,上期被合并方實現的凈利潤為: 0 元。

                    法定代表人:魯建國        主管會計工作負責人:金海萍        會計機構負責人:馬淑燕

                     

                    母公司利潤表

                    2020年1—9月

                    編制單位:振德醫療用品股份有限公司

                    單位:元  幣種:人民幣  審計類型:未經審計

                    項目

                    2020年第三季度(7-9月)

                    2019年第三季度(7-9月)

                    2020年前三季度(1-9月)

                    2019年前三季度(1-9月)

                    一、營業收入

                    2,433,283,942.15

                    244,607,656.85

                    4,938,350,858.83

                    703,688,815.54

                    減:營業成本

                    1,239,065,336.75

                    161,715,045.64

                    2,682,001,034.46

                    497,479,662.41

                    稅金及附加

                    1,326,412.43

                    266,356.72

                    10,241,273.20

                    2,193,937.75

                    銷售費用

                    197,975,372.01

                    29,454,572.07

                    309,222,212.26

                    77,036,601.50

                    管理費用

                    43,777,067.62

                    20,212,786.35

                    93,582,695.12

                    48,695,061.51

                    研發費用

                    84,025,342.56

                    6,555,902.71

                    153,101,123.88

                    21,976,456.98

                    財務費用

                    16,600,448.49

                    4,602,955.96

                    32,822,533.10

                    15,865,345.35

                    其中:利息費用

                    7,001,405.83

                    6,130,386.71

                    28,990,836.48

                    16,821,499.02

                    利息收入

                    2,973,496.69

                    1,366,176.56

                    7,753,446.78

                    4,010,779.36

                    加:其他收益

                    4,395,327.48

                    105,027.51

                    7,346,571.63

                    19,139,702.11

                    投資收益(損失以“-”號填列)

                    178,577.31

                    113,715.96

                    20,718,991.25

                    -1,258,616.27

                    其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

                     

                     

                     

                     

                    以攤余成本計量的金融資產終止確認收益

                     

                     

                     

                     

                    凈敞口套期收益(損失以“-”號填列)

                     

                     

                     

                     

                    公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

                    3,364,200.00

                    -2,166,386.00

                    327,600.00

                    -2,368,166.00

                    信用減值損失(損失以“-”號填列)

                    4,602,467.60

                    -2,071,967.39

                    -11,348,493.13

                    -2,747,141.63

                    資產減值損失(損失以“-”號填列)

                    -2,180,583.03

                    -529,133.82

                    -4,756,239.92

                    -576,276.29

                    資產處置收益(損失以“-”號填列)

                    81,710.32

                    -19,776.22

                    126,157.33

                    -25,112.83

                    二、營業利潤(虧損以“-”號填列)

                    860,955,661.97

                    17,231,517.44

                    1,669,794,573.97

                    52,606,139.13

                    加:營業外收入

                    5,987.96

                     

                    5,988.31

                    4,720.49

                    減:營業外支出

                    106,418.22

                    20,498.16

                    565,241.13

                    231,246.54

                    三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

                    860,855,231.71

                    17,211,019.28

                    1,669,235,321.15

                    52,379,613.08

                    減:所得稅費用

                    125,679,641.28

                    2,147,826.04

                    230,942,417.67

                    5,974,477.16

                    四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

                    735,175,590.43

                    15,063,193.24

                    1,438,292,903.48

                    46,405,135.92

                    (一)持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

                    735,175,590.43

                    15,063,193.24

                    1,438,292,903.48

                    46,405,135.92

                    (二)終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

                     

                     

                     

                     

                    五、其他綜合收益的稅后凈額

                     

                     

                     

                     

                    (一)不能重分類進損益的其他綜合收益

                     

                     

                     

                     

                    1.重新計量設定受益計劃變動額

                     

                     

                     

                     

                    2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益

                     

                     

                     

                     

                    3.其他權益工具投資公允價值變動

                     

                     

                     

                     

                    4.企業自身信用風險公允價值變動

                     

                     

                     

                     

                    (二)將重分類進損益的其他綜合收益

                     

                     

                     

                     

                    1.權益法下可轉損益的其他綜合收益

                     

                     

                     

                     

                    2.其他債權投資公允價值變動

                     

                     

                     

                     

                    3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額

                     

                     

                     

                     

                    4.其他債權投資信用減值準備

                     

                     

                     

                     

                    5.現金流量套期儲備

                     

                     

                     

                     

                    6.外幣財務報表折算差額

                     

                     

                     

                     

                    7.其他

                     

                     

                     

                     

                    六、綜合收益總額

                    735,175,590.43

                    15,063,193.24

                    1,438,292,903.48

                    46,405,135.92

                    七、每股收益:

                    (一)基本每股收益(元/股)

                     

                     

                     

                     

                    (二)稀釋每股收益(元/股)

                     

                     

                     

                     

                     

                    法定代表人:魯建國        主管會計工作負責人:金海萍        會計機構負責人:馬淑燕

                     

                    合并現金流量表

                    2020年1—9月

                    編制單位:振德醫療用品股份有限公司

                    單位:元  幣種:人民幣  審計類型:未經審計

                    項目

                    2020年前三季度

                    (1-9月)

                    2019年前三季度

                    (1-9月)

                    一、經營活動產生的現金流量:

                     

                    銷售商品、提供勞務收到的現金

                    8,498,857,205.66

                    1,332,005,915.54

                    客戶存款和同業存放款項凈增加額

                     

                     

                    向中央銀行借款凈增加額

                     

                     

                    向其他金融機構拆入資金凈增加額

                     

                     

                    收到原保險合同保費取得的現金

                     

                     

                    收到再保業務現金凈額

                     

                     

                    保戶儲金及投資款凈增加額

                     

                     

                    收取利息、手續費及傭金的現金

                     

                     

                    拆入資金凈增加額

                     

                     

                    回購業務資金凈增加額

                     

                     

                    代理買賣證券收到的現金凈額

                     

                     

                    收到的稅費返還

                    118,037,415.25

                    52,436,017.67

                    收到其他與經營活動有關的現金

                    351,438,132.06

                    124,084,171.11

                    經營活動現金流入小計

                    8,968,332,752.97

                    1,508,526,104.32

                    購買商品、接受勞務支付的現金

                    5,257,466,317.23

                    844,693,783.33

                    客戶貸款及墊款凈增加額

                     

                     

                    存放中央銀行和同業款項凈增加額

                     

                     

                    支付原保險合同賠付款項的現金

                     

                     

                    拆出資金凈增加額

                     

                     

                    支付利息、手續費及傭金的現金

                     

                     

                    支付保單紅利的現金

                     

                     

                    支付給職工及為職工支付的現金

                    356,089,828.81

                    237,542,315.53

                    支付的各項稅費

                    203,089,732.88

                    78,024,749.53

                    支付其他與經營活動有關的現金

                    477,954,959.80

                    249,300,394.69

                    經營活動現金流出小計

                    6,294,600,838.72

                    1,409,561,243.08

                    經營活動產生的現金流量凈額

                    2,673,731,914.25

                    98,964,861.24

                    二、投資活動產生的現金流量:

                     

                    收回投資收到的現金

                    657,000,000.00

                    146,200,000.00

                    取得投資收益收到的現金

                    5,692,568.36

                    1,106,490.70

                    處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

                    3,366,528.92

                    744,347.73

                    處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

                     

                     

                    收到其他與投資活動有關的現金

                     

                     

                    投資活動現金流入小計

                    666,059,097.28

                    148,050,838.43

                    購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

                    627,672,958.67

                    137,438,193.76

                    投資支付的現金

                    1,214,427,087.00

                    130,000,000.00

                    質押貸款凈增加額

                     

                     

                    取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

                    96,832,000.00

                    31,032,234.41

                    支付其他與投資活動有關的現金

                     

                    81,389,455.71

                    投資活動現金流出小計

                    1,938,932,045.67

                    379,859,883.88

                    投資活動產生的現金流量凈額

                    -1,272,872,948.39

                    -231,809,045.45

                    三、籌資活動產生的現金流量:

                     

                    吸收投資收到的現金

                     

                     

                    其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

                     

                     

                    取得借款收到的現金

                    1,045,000,000.00

                    519,100,000.00

                    收到其他與籌資活動有關的現金

                     

                    39,142,319.25

                    籌資活動現金流入小計

                    1,045,000,000.00

                    558,242,319.25

                    償還債務支付的現金

                    987,100,000.00

                    247,000,000.00

                    分配股利、利潤或償付利息支付的現金

                    84,039,609.61

                    52,102,262.70

                    其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤

                     

                     

                    支付其他與籌資活動有關的現金

                    1,510,000.00

                    2,607,983.33

                    籌資活動現金流出小計

                    1,072,649,609.61

                    301,710,246.03

                    籌資活動產生的現金流量凈額

                    -27,649,609.61

                    256,532,073.22

                    四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

                    -51,406,542.51

                    8,041,843.91

                    五、現金及現金等價物凈增加額

                    1,321,802,813.74

                    131,729,732.92

                    加:期初現金及現金等價物余額

                    553,368,308.78

                    242,179,144.88

                    六、期末現金及現金等價物余額

                    1,875,171,122.52

                    373,908,877.80

                     

                    法定代表人:魯建國        主管會計工作負責人:金海萍        會計機構負責人:馬淑燕

                     

                    母公司現金流量表

                    2020年1—9月

                    編制單位:振德醫療用品股份有限公司

                    單位:元  幣種:人民幣  審計類型:未經審計

                    項目

                    2020年前三季度

                    (1-9月)

                    2019年前三季度

                    金額(1-9月)

                    一、經營活動產生的現金流量:

                     

                    銷售商品、提供勞務收到的現金

                    5,246,891,471.65

                    768,238,290.05

                    收到的稅費返還

                    28,190,616.29

                    42,838,308.19

                    收到其他與經營活動有關的現金

                    316,380,546.66

                    76,605,315.87

                    經營活動現金流入小計

                    5,591,462,634.60

                    887,681,914.11

                    購買商品、接受勞務支付的現金

                    3,536,466,551.63

                    741,667,657.10

                    支付給職工及為職工支付的現金

                    101,797,001.91

                    56,948,536.89

                    支付的各項稅費

                    119,052,788.46

                    18,307,289.25

                    支付其他與經營活動有關的現金

                    440,802,056.11

                    106,533,739.92

                    經營活動現金流出小計

                    4,198,118,398.11

                    923,457,223.16

                    經營活動產生的現金流量凈額

                    1,393,344,236.49

                    -35,775,309.05

                    二、投資活動產生的現金流量:

                     

                    收回投資收到的現金

                    614,000,000.00

                    55,000,000.00

                    取得投資收益收到的現金

                    25,115,912.14

                    372,390.41

                    處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

                    190,000.00

                    223,926.33

                    處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

                     

                     

                    收到其他與投資活動有關的現金

                     

                     

                    投資活動現金流入小計

                    639,305,912.14

                    55,596,316.74

                    購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

                    270,177,587.32

                    65,166,629.79

                    投資支付的現金

                    1,300,832,000.00

                    55,000,000.00

                    取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

                     

                    108,049,769.00

                    支付其他與投資活動有關的現金

                     

                     

                    投資活動現金流出小計

                    1,571,009,587.32

                    228,216,398.79

                    投資活動產生的現金流量凈額

                    -931,703,675.18

                    -172,620,082.05

                    三、籌資活動產生的現金流量:

                     

                    吸收投資收到的現金

                     

                     

                    取得借款收到的現金

                    945,000,000.00

                    519,100,000.00

                    收到其他與籌資活動有關的現金

                     

                     

                    籌資活動現金流入小計

                    945,000,000.00

                    519,100,000.00

                    償還債務支付的現金

                    887,100,000.00

                    232,000,000.00

                    分配股利、利潤或償付利息支付的現金

                    73,198,637.37

                    51,340,570.33

                    支付其他與籌資活動有關的現金

                    1,510,000.00

                     

                    籌資活動現金流出小計

                    961,808,637.37

                    283,340,570.33

                    籌資活動產生的現金流量凈額

                    -16,808,637.37

                    235,759,429.67

                    四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

                    -36,559,634.80

                    868,267.76

                    五、現金及現金等價物凈增加額

                    408,272,289.14

                    28,232,306.33

                    加:期初現金及現金等價物余額

                    433,083,067.70

                    148,670,817.36

                    六、期末現金及現金等價物余額

                    841,355,356.84

                    176,903,123.69

                    法定代表人:魯建國        主管會計工作負責人:金海萍        會計機構負責人:馬淑燕

                    4.2   2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

                     

                    合并資產負債表

                    單位:元  幣種:人民幣

                    項目

                    2019年12月31日

                    2020年1月1日

                    調整數

                    流動資產:

                    貨幣資金

                    646,247,604.80

                    646,247,604.80

                     

                    結算備付金

                     

                     

                     

                    拆出資金

                     

                     

                     

                    交易性金融資產

                    40,426,872.00

                    40,426,872.00

                     

                    衍生金融資產

                     

                     

                     

                    應收票據

                    950,643.02

                    950,643.02

                     

                    應收賬款

                    372,973,358.96

                    372,973,358.96

                     

                    應收款項融資

                    1,264,255.16

                    1,264,255.16

                     

                    預付款項

                    48,397,110.00

                    48,397,110.00

                     

                    應收保費

                     

                     

                     

                    應收分保賬款

                     

                     

                     

                    應收分保合同準備金

                     

                     

                     

                    其他應收款

                    14,549,123.66

                    14,549,123.66

                     

                    其中:應收利息

                     

                     

                     

                    應收股利

                     

                     

                     

                    買入返售金融資產

                     

                     

                     

                    存貨

                    430,941,109.85

                    430,941,109.85

                     

                    合同資產

                     

                     

                     

                    持有待售資產

                     

                     

                     

                    一年內到期的非流動資產

                     

                     

                     

                    其他流動資產

                    38,754,426.06

                    38,754,426.06

                     

                    流動資產合計

                    1,594,504,503.51

                    1,594,504,503.51

                     

                    非流動資產:

                    發放貸款和墊款

                     

                     

                     

                    債權投資

                     

                     

                     

                    其他債權投資

                     

                     

                     

                    長期應收款

                     

                     

                     

                    長期股權投資

                    573,816.84

                    573,816.84

                     

                    其他權益工具投資

                     

                     

                     

                    其他非流動金融資產

                     

                     

                     

                    投資性房地產

                     

                     

                     

                    固定資產

                    520,686,348.80

                    520,686,348.80

                     

                    在建工程

                    236,101,794.64

                    236,101,794.64

                     

                    生產性生物資產

                     

                     

                     

                    油氣資產

                     

                     

                     

                    使用權資產

                     

                     

                     

                    無形資產

                    185,131,104.69

                    185,131,104.69

                     

                    開發支出

                     

                     

                     

                    商譽

                    89,615,706.36

                    89,615,706.36

                     

                    長期待攤費用

                    1,166,971.91

                    1,166,971.91

                     

                    遞延所得稅資產

                    14,475,098.28

                    14,475,098.28

                     

                    其他非流動資產

                    26,982,966.72

                    26,982,966.72

                     

                    非流動資產合計

                    1,074,733,808.24

                    1,074,733,808.24

                     

                    資產總計

                    2,669,238,311.75

                    2,669,238,311.75

                     

                    流動負債:

                    短期借款

                    292,487,185.54

                    292,487,185.54

                     

                    向中央銀行借款

                     

                     

                     

                    拆入資金

                     

                     

                     

                    交易性金融負債

                    671,764.66

                    671,764.66

                     

                    衍生金融負債

                     

                     

                     

                    應付票據

                    111,282,750.00

                    111,282,750.00

                     

                    應付賬款

                    187,065,372.52

                    187,065,372.52

                     

                    預收款項

                    18,347,315.09

                     

                    -18,347,315.09

                    合同負債

                     

                    18,347,315.09

                    18,347,315.09

                    賣出回購金融資產款

                     

                     

                     

                    吸收存款及同業存放

                     

                     

                     

                    代理買賣證券款

                     

                     

                     

                    代理承銷證券款

                     

                     

                     

                    應付職工薪酬

                    61,493,304.20

                    61,493,304.20

                     

                    應交稅費

                    13,654,236.38

                    13,654,236.38

                     

                    其他應付款

                    113,309,029.65

                    113,309,029.65

                     

                    其中:應付利息

                     

                     

                     

                    應付股利

                     

                     

                     

                    應付手續費及傭金

                     

                     

                     

                    應付分保賬款

                     

                     

                     

                    持有待售負債

                     

                     

                     

                    一年內到期的非流動負債

                     

                     

                     

                    其他流動負債

                     

                     

                     

                    流動負債合計

                    798,310,958.04

                    798,310,958.04

                     

                    非流動負債:

                    保險合同準備金

                     

                     

                     

                    長期借款

                    100,146,208.33

                    100,146,208.33

                     

                    應付債券

                    321,937,822.81

                    321,937,822.81

                     

                    其中:優先股

                     

                     

                     

                    永續債

                     

                     

                     

                    租賃負債

                     

                     

                     

                    長期應付款

                    2,105,000.00

                    2,105,000.00

                     

                    長期應付職工薪酬

                     

                     

                     

                    預計負債

                     

                     

                     

                    遞延收益

                    45,209,678.75

                    45,209,678.75

                     

                    遞延所得稅負債

                    1,856,718.00

                    1,856,718.00

                     

                    其他非流動負債

                     

                     

                     

                    非流動負債合計

                    471,255,427.89

                    471,255,427.89

                     

                    負債合計

                    1,269,566,385.93

                    1,269,566,385.93

                     

                    所有者權益(或股東權益):

                    實收資本(或股本)

                    140,000,000.00

                    140,000,000.00

                     

                    其他權益工具

                    108,516,723.86

                    108,516,723.86

                     

                    其中:優先股

                     

                     

                     

                    永續債

                     

                     

                     

                    資本公積

                    659,313,359.79

                    659,313,359.79

                     

                    減:庫存股

                     

                     

                     

                    其他綜合收益

                    4,657,983.23

                    4,657,983.23

                     

                    專項儲備

                     

                     

                     

                    盈余公積

                    26,382,105.27

                    26,382,105.27

                     

                    一般風險準備

                     

                     

                     

                    未分配利潤

                    419,915,897.44

                    419,915,897.44

                     

                    歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計

                    1,358,786,069.59

                    1,358,786,069.59

                     

                    少數股東權益

                    40,885,856.23

                    40,885,856.23

                     

                    所有者權益(或股東權益)合計

                    1,399,671,925.82

                    1,399,671,925.82

                     

                    負債和所有者權益(或股東權益)總計

                    2,669,238,311.75

                    2,669,238,311.75

                     

                     

                    各項目調整情況的說明:

                     

                     

                    母公司資產負債表

                           單位:元  幣種:人民幣

                    項目

                    2019年12月31日

                    2020年1月1日

                    調整數

                    流動資產:

                    貨幣資金

                    499,568,663.72

                    499,568,663.72

                     

                    交易性金融資產

                     

                     

                     

                    衍生金融資產

                     

                     

                     

                    應收票據

                    950,643.02

                    950,643.02

                     

                    應收賬款

                    189,279,197.10

                    189,279,197.10

                     

                    應收款項融資

                    1,264,255.16

                    1,264,255.16

                     

                    預付款項

                    205,029,769.38

                    205,029,769.38

                     

                    其他應收款

                    62,715,884.87

                    62,715,884.87

                     

                    其中:應收利息

                     

                     

                     

                    應收股利

                     

                     

                     

                    存貨

                    67,885,547.26

                    67,885,547.26

                     

                    合同資產

                     

                     

                     

                    持有待售資產

                     

                     

                     

                    一年內到期的非流動資產

                     

                     

                     

                    其他流動資產

                    1,055,130.99

                    1,055,130.99

                     

                    流動資產合計

                    1,027,749,091.50

                    1,027,749,091.50

                     

                    非流動資產:

                    債權投資

                     

                     

                     

                    其他債權投資

                     

                     

                     

                    長期應收款

                    100,000,000.00

                    100,000,000.00

                     

                    長期股權投資

                    601,642,620.27

                    601,642,620.27

                     

                    其他權益工具投資

                     

                     

                     

                    其他非流動金融資產

                     

                     

                     

                    投資性房地產

                     

                     

                     

                    固定資產

                    94,144,232.61

                    94,144,232.61

                     

                    在建工程

                    169,893,626.26

                    169,893,626.26

                     

                    生產性生物資產

                     

                     

                     

                    油氣資產

                     

                     

                     

                    使用權資產

                     

                     

                     

                    無形資產

                    76,090,215.00

                    76,090,215.00

                     

                    開發支出

                     

                     

                     

                    商譽

                     

                     

                     

                    長期待攤費用

                    22,000.00

                    22,000.00

                     

                    遞延所得稅資產

                    4,687,652.05

                    4,687,652.05

                     

                    其他非流動資產

                    14,833,604.92

                    14,833,604.92

                     

                    非流動資產合計

                    1,061,313,951.11

                    1,061,313,951.11

                     

                    資產總計

                    2,089,063,042.61

                    2,089,063,042.61

                     

                    流動負債:

                    短期借款

                    292,487,185.54

                    292,487,185.54

                     

                    交易性金融負債

                    578,000.00

                    578,000.00

                     

                    衍生金融負債

                     

                     

                     

                    應付票據

                    61,282,750.00

                    61,282,750.00

                     

                    應付賬款

                    39,199,458.99

                    39,199,458.99

                     

                    預收款項

                    7,415,308.51

                     

                    -7,415,308.51

                    合同負債

                     

                    7,415,308.51

                    7,415,308.51

                    應付職工薪酬

                    19,722,638.23

                    19,722,638.23

                     

                    應交稅費

                    6,711,536.67

                    6,711,536.67

                     

                    其他應付款

                    97,802,720.98

                    97,802,720.98

                     

                    其中:應付利息

                     

                     

                     

                    應付股利

                     

                     

                     

                    持有待售負債

                     

                     

                     

                    一年內到期的非流動負債

                     

                     

                     

                    其他流動負債

                     

                     

                     

                    流動負債合計

                    525,199,598.92

                    525,199,598.92

                     

                    非流動負債:

                    長期借款

                    100,146,208.33

                    100,146,208.33

                     

                    應付債券

                    321,937,822.81

                    321,937,822.81

                     

                    其中:優先股

                     

                     

                     

                    永續債

                     

                     

                     

                    租賃負債

                     

                     

                     

                    長期應付款

                     

                     

                     

                    長期應付職工薪酬

                     

                     

                     

                    預計負債

                     

                     

                     

                    遞延收益

                    9,242,205.47

                    9,242,205.47

                     

                    遞延所得稅負債

                     

                     

                     

                    其他非流動負債

                     

                     

                     

                    非流動負債合計

                    431,326,236.61

                    431,326,236.61

                     

                    負債合計

                    956,525,835.53

                    956,525,835.53

                     

                    所有者權益(或股東權益):

                    實收資本(或股本)

                    140,000,000.00

                    140,000,000.00

                     

                    其他權益工具

                    108,516,723.86

                    108,516,723.86

                     

                    其中:優先股

                     

                     

                     

                    永續債

                     

                     

                     

                    資本公積

                    655,199,430.56

                    655,199,430.56

                     

                    減:庫存股

                     

                     

                     

                    其他綜合收益

                     

                     

                     

                    專項儲備

                     

                     

                     

                    盈余公積

                    26,382,105.27

                    26,382,105.27

                     

                    未分配利潤

                    202,438,947.39

                    202,438,947.39

                     

                    所有者權益(或股東權益)合計

                    1,132,537,207.08

                    1,132,537,207.08

                     

                    負債和所有者權益(或股東權益)總計

                    2,089,063,042.61

                    2,089,063,042.61

                     

                     

                    各項目調整情況的說明:

                     

                    4.3   2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

                     

                    4.4   審計報告

                     

                     

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